World Funds
Subcategory тандаңыз
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Psg Wealth Moderate Fund Of Funds D
|
45.116 |
45.116 |
45.116 |
45.116 |
0.03
|
0.08%
|
2025/02/10
Убакыт 13:34
|
|
Ninety One Managed Fund B
|
16.039 |
16.039 |
16.039 |
16.039 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Ninety One Managed Fund H
|
16.075 |
16.075 |
16.075 |
16.075 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Ninety One Managed Fund I
|
16.096 |
16.096 |
16.096 |
16.096 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Discovery Balanced Fund
|
3.05 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Dws Esg Top World
|
202.46 |
202.46 |
202.46 |
202.46 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Dws Deutschland Fc
|
318.83 |
318.83 |
318.83 |
318.83 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Dws Deutschland Ic
|
324.86 |
324.86 |
324.86 |
324.86 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Dws Deutschland Lc
|
302.58 |
302.58 |
302.58 |
302.58 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Dws Esg Investa Ld
|
231.55 |
231.55 |
231.55 |
231.55 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Va Collegeamerica 529 Amcap 529a
|
43.59 |
43.59 |
43.59 |
43.59 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:05
|
|
Ny New York's 529 Program Direct Growth Portfolio
|
51.63 |
51.63 |
51.63 |
51.63 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:05
|
|
Bridge Builder Core Plus Bond Fund
|
8.72 |
8.72 |
8.72 |
8.72 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 6:05
|
|
Fidelity Series Global Ex U.s. Index Fund
|
14.83 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 6:05
|
|
Fidelity Advisor New Insights Fund - Class A
|
43.27 |
43.27 |
43.27 |
43.27 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 6:05
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Mora Physical Gold Fund 1kg Fi
|
91642.97 |
91642.97 |
91642.97 |
91642.97 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Mora Physical Gold Fund 100 Grams
|
9164.3 |
9164.3 |
9164.3 |
9164.3 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Mak Fund Russian Combined
|
129.975 |
129.975 |
129.975 |
129.975 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 20:06
|
|
Olymp Fund Atlant
|
444.028 |
444.028 |
444.028 |
444.028 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 17:09
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Kepler High Yield Corporate Rentenfonds (t)
|
159.95 |
159.95 |
159.95 |
159.95 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Amundi Ethik Fonds A
|
6.25 |
6.25 |
6.25 |
6.25 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Amundi Ethik Fonds T
|
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Amundi Ethik Fonds Vi
|
11.99 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Kepler Mix Solide (a)
|
111 |
111 |
111 |
111 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Estrategia Capital Fi
|
10.371 |
10.371 |
10.371 |
10.371 |
0.01
|
0.05%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Quality Mejores Ideas Fi
|
15.65 |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
0.02
|
0.13%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Estrategia Acumulación Fi
|
10.108 |
10.108 |
10.108 |
10.108 |
0.02
|
0.24%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Quality Inversión Conservadora Fi
|
11.37 |
11.37 |
11.37 |
11.37 |
0.01
|
0.09%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Santander Sostenible Crecimiento A Fi
|
102.567 |
102.567 |
102.567 |
102.567 |
0.29
|
0.28%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Vanguard Australian Shares Index Fund
|
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
0.01
|
0.34%
|
2025/02/10
Убакыт 19:04
|
|
Vanguard Australian Shares High Yield Fund
|
1.921 |
1.921 |
1.921 |
1.921 |
0.01
|
0.52%
|
2025/02/10
Убакыт 19:04
|
|
Vanguard Australian Property Securities Index Fund
|
1.074 |
1.074 |
1.074 |
1.074 |
0.00
|
0.09%
|
2025/02/10
Убакыт 19:04
|
|
Magellan Infrastructure Fund
|
1.304 |
1.304 |
1.304 |
1.304 |
0.00
|
0.23%
|
2025/02/10
Убакыт 16:06
|
|
Mlc Multiseries 70
|
0.973 |
0.973 |
0.973 |
0.973 |
0.00
|
0.21%
|
2025/02/10
Убакыт 13:06
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Baltic Horizon Fund
|
0.276 |
0.276 |
0.276 |
0.276 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 22:36
|
|
Trigon Dividend Fund C
|
31.253 |
31.253 |
31.253 |
31.253 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Trigon Russia Top Picks Fund C
|
22.996 |
22.996 |
22.996 |
22.996 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 17:37
|
|
Trigon Russia Top Picks Fund D
|
10.526 |
10.526 |
10.526 |
10.526 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 17:37
|
|
Trigon Russia Top Picks Fund A
|
8.748 |
8.748 |
8.748 |
8.748 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 16:37
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Generali Bond
|
17.078 |
17.078 |
17.078 |
17.078 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 18:08
|
|
Generali Galileo
|
12.667 |
12.667 |
12.667 |
12.667 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 0:34
|
|
Nlb Skladi - Nova Evropa Uravnoteženi
|
27.441 |
27.441 |
27.441 |
27.441 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 20:36
|
|
Nlb Skladi - Zahodni Balkan
|
2.232 |
2.232 |
2.232 |
2.232 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 19:06
|
|
Nlb Skladi - Visoka Tehnologija
|
20.405 |
20.405 |
20.405 |
20.405 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 18:08
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Inc
|
94.332 |
94.332 |
94.332 |
94.332 |
0.07
|
0.07%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Emirates Global Sukuk Fund Usd Institutional Share Class Accumulation
|
17.052 |
17.052 |
17.052 |
17.052 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Bnp Paribas Cakra Syariah Usd Kelas Rk1
|
1.995 |
1.995 |
1.995 |
1.995 |
0.02
|
1.15%
|
2025/02/10
Убакыт 13:34
|
|
Reksa Dana Schroder Dana Prestasi
|
37674.36 |
37674.36 |
37674.36 |
37674.36 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund
|
1827.69 |
1827.69 |
1827.69 |
1827.69 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Trim Dana Tetap 2
|
3247.21 |
3247.21 |
3247.21 |
3247.21 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Nikko Tron Dua
|
2858.229 |
2858.229 |
2858.229 |
2858.229 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Capital Group New Perspective Fund (lux) Bd
|
20.34 |
20.34 |
20.34 |
20.34 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Capital Group New Perspective Fund (lux) Zd
|
20.94 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Capital Group New Perspective Fund (lux) Bgd
|
17.99 |
17.99 |
17.99 |
17.99 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Capital Group New Perspective Fund (lux) Zgd
|
19.37 |
19.37 |
19.37 |
19.37 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Vanguard U.s. Equity Index Fund Gbp Acc
|
1084.05 |
1084.05 |
1084.05 |
1084.05 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
First Eagle Amundi International Fund Class Fhe-c Shares
|
162.84 |
162.84 |
162.84 |
162.84 |
0.40
|
0.25%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Cpr Invest - Global Disruptive Opportunities Class F Eur Acc
|
199.58 |
199.58 |
199.58 |
199.58 |
0.81
|
0.41%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Mediolanum Flessibile Futuro Italia I
|
38.746 |
38.746 |
38.746 |
38.746 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Mediolanum Flessibile Futuro Italia La
|
36.013 |
36.013 |
36.013 |
36.013 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I
|
13.265 |
13.265 |
13.265 |
13.265 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Man Funds Plc - Man Japan Corealpha Equity D H Eur
|
348.75 |
348.75 |
348.75 |
348.75 |
0.35
|
0.10%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Findlay Park American Icav Class I Usd Distribution
|
233.18 |
233.18 |
233.18 |
233.18 |
2.15
|
0.92%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Blackrock Institutional Cash Series Us Dollar Liquidity Core Shares Acc
|
173.185 |
173.185 |
173.185 |
173.185 |
0.06
|
0.04%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Pimco Gis Global Bond Fund Investor Usd Income
|
15.69 |
15.69 |
15.69 |
15.69 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd Accumulation
|
30.33 |
30.33 |
30.33 |
30.33 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Schroder Special Situations Fund Qep Japanese Core I
|
13794.76 |
13794.76 |
13794.76 |
13794.76 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 19:08
|
|
Schroder Special Situations Fund Qep Japanese Core C Inst Inc
|
11714.82 |
11714.82 |
11714.82 |
11714.82 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 19:08
|
|
Schroder Special Situations Fund Qep Japanese Core Gbp I
|
205.64 |
205.64 |
205.64 |
205.64 |
0.00
|
0.00%
|
2024/08/12
Убакыт 14:49
|
|
Schroder Special Situations Fund Qep Japanese Core Gbp C Inst Inc
|
174.28 |
174.28 |
174.28 |
174.28 |
0.00
|
0.00%
|
2024/08/12
Убакыт 14:49
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Al Mal Mena Equity Fund
|
12.613 |
12.613 |
12.613 |
12.613 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 16:33
|
|
Sico Gulf Equity Fund A
|
177.21 |
177.21 |
177.21 |
177.21 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 1:32
|
|
Nbk Gulf Equity Fund Usd
|
2.791 |
2.791 |
2.791 |
2.791 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 1:32
|
|
Sico Kingdom Equity Fund
|
41.58 |
41.58 |
41.58 |
41.58 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 1:32
|
|
Sico Khaleej Equity Fund A
|
663.573 |
663.573 |
663.573 |
663.573 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 1:32
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Atmos Master Fundo De Investimento De Ações
|
1284.84 |
1284.84 |
1284.84 |
1284.84 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 19:36
|
|
Frg Plano Bd Fundo De Investimento Multimercado
|
31.662 |
31.662 |
31.662 |
31.662 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 19:36
|
|
Fundo De Investimento Caixa Fgeduc Multimercado
|
3.66 |
3.66 |
3.66 |
3.66 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 19:36
|
|
Santander Fic Fi Xvii Renda Fixa Crédito Privado
|
28.451 |
28.451 |
28.451 |
28.451 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 19:36
|
|
Brasilprev Top Pre I Fundo De Investimento Renda Fixa
|
1.945 |
1.945 |
1.945 |
1.945 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 19:36
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Lom Fixed Income Fund Usd
|
17.068 |
17.068 |
17.068 |
17.068 |
0.01
|
0.08%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc
|
119.34 |
119.34 |
119.34 |
119.34 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Orbis Global Equity Fund Investor Share Class
|
385.77 |
385.77 |
385.77 |
385.77 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Hsbc Managed Portfolios - World Selection - 1 Class Ac
|
187.56 |
187.56 |
187.56 |
187.56 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 1:32
|
|
Hsbc Managed Portfolios - World Selection - 1 Class Ad
|
161.42 |
161.42 |
161.42 |
161.42 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 1:32
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Dpam B - Equities Euroland B Cap
|
323.7 |
323.7 |
323.7 |
323.7 |
2.37
|
0.73%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Dpam B - Equities Euroland F Cap
|
366.75 |
366.75 |
366.75 |
366.75 |
2.69
|
0.73%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Dpam B - Bonds Eur Government A Dis
|
47.03 |
47.03 |
47.03 |
47.03 |
0.02
|
0.04%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Dpam B - Bonds Eur Government B Cap
|
81.21 |
81.21 |
81.21 |
81.21 |
0.04
|
0.05%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Dpam B - Bonds Eur Government E Dis
|
49.77 |
49.77 |
49.77 |
49.77 |
0.03
|
0.06%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Golden Arrow Selected Stocks
|
14.46 |
14.46 |
14.46 |
14.46 |
0.00
|
0.00%
|
2024/08/12
Убакыт 14:51
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Abanca Ppr/oicvm Ciclo De Vida +55
|
5.218 |
5.218 |
5.218 |
5.218 |
0.01
|
0.19%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Abanca Ppr/oicvm Ciclo De Vida 35-44
|
6.218 |
6.218 |
6.218 |
6.218 |
0.03
|
0.50%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Abanca Ppr/oicvm Ciclo De Vida 45-54
|
5.74 |
5.74 |
5.74 |
5.74 |
0.02
|
0.37%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Eurobic Seleção Top - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto Flexível
|
10.457 |
10.457 |
10.457 |
10.457 |
0.03
|
0.25%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Caixagest Oportunidades - Fundo De Investimento Alternativo Mobiliário Aberto
|
7.004 |
7.004 |
7.004 |
7.004 |
0.00
|
0.03%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Scb Equity Rmf
|
46.633 |
46.633 |
46.633 |
46.633 |
0.70
|
1.52%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Scb Income Plus Fund
|
10.589 |
10.589 |
10.589 |
10.589 |
0.01
|
0.08%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Scb Flexible Fund Rmf
|
21.013 |
21.013 |
21.013 |
21.013 |
0.34
|
1.65%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Scb Government Bond Rmf
|
15.244 |
15.244 |
15.244 |
15.244 |
0.01
|
0.06%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Scb Short Term Fixed Income Rmf
|
14.961 |
14.961 |
14.961 |
14.961 |
0.00
|
0.01%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Manulife Taiwan Dynamic Fund A
|
81.89 |
81.89 |
81.89 |
81.89 |
1.37
|
1.67%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity Fund-a Share
|
57.86 |
57.86 |
57.86 |
57.86 |
0.88
|
1.52%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Abitl Da Li Fund
|
88.45 |
88.45 |
88.45 |
88.45 |
1.21
|
1.37%
|
2025/02/10
Убакыт 13:34
|
|
Capital Global Biotech Fund Usd
|
20.138 |
20.138 |
20.138 |
20.138 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 19:36
|
|
Fubon China High Yield Bond Fund-a(usd)
|
1.217 |
1.217 |
1.217 |
1.217 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 19:36
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy
|
2.796 |
2.796 |
2.796 |
2.796 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy
|
2.333 |
2.333 |
2.333 |
2.333 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy
|
2.907 |
2.907 |
2.907 |
2.907 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy
|
1.372 |
1.372 |
1.372 |
1.372 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy
|
1.709 |
1.709 |
1.709 |
1.709 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Conseq Invest Equity Fund A
|
295.6 |
295.6 |
295.6 |
295.6 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 22:35
|
|
Conseq Invest Equity Fund B
|
320.614 |
320.614 |
320.614 |
320.614 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 21:35
|
|
Conseq Invest Equity Fund D
|
27.188 |
27.188 |
27.188 |
27.188 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 19:06
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Lion Growth Fund
|
1.479 |
1.479 |
1.479 |
1.479 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/09
Убакыт 13:35
|
|
E Fund Csi China Ovsea Net 50 Qdii-etf
|
1.286 |
1.286 |
1.286 |
1.286 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Cmf Anxin Income Bd C
|
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Icbccs Industrial Bond Fund A
|
1.489 |
1.489 |
1.489 |
1.489 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Icbccs Industrial Bond Fund B
|
1.438 |
1.438 |
1.438 |
1.438 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Nykredit Alpha Infrastruktur Kl
|
144.68 |
144.68 |
144.68 |
144.68 |
0.06
|
0.04%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Nykredit Invest Danske Aktier Akk Kl
|
485.02 |
485.02 |
485.02 |
485.02 |
1.05
|
0.22%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk Kl A
|
124.82 |
124.82 |
124.82 |
124.82 |
0.21
|
0.17%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Nykredit Invest Lange Obligationer Kl
|
84.49 |
84.49 |
84.49 |
84.49 |
0.02
|
0.02%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Nykredit Invest Taktisk Allokering Kl
|
224.52 |
224.52 |
224.52 |
224.52 |
0.76
|
0.34%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
First – Balanced Fund
|
117822 |
117822 |
117822 |
117822 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 19:08
|
|
First – Natural Resources
|
2537.9 |
2537.9 |
2537.9 |
2537.9 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 19:08
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Listed Index Fund Jpx-nikkei Index 400
|
2270 |
2270 |
2270 |
2270 |
3.00
|
0.13%
|
2025/02/10
Убакыт 13:34
|
|
Ifreeetf Nikkei225 (yearly Dividend Type)
|
40150 |
40150 |
40150 |
40150 |
40.00
|
0.10%
|
2025/02/10
Убакыт 13:34
|
|
Rheos Hifumi Fund
|
72718 |
72718 |
72718 |
72718 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Nomura My Balance 70 Dc
|
41443 |
41443 |
41443 |
41443 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Daiwa Fund Wrap J-reit Select
|
21379 |
21379 |
21379 |
21379 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Prulink Asian Eqty
|
2.358 |
2.358 |
2.358 |
2.358 |
0.01
|
0.43%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Prulink China-india Fd
|
4.137 |
4.137 |
4.137 |
4.137 |
0.03
|
0.63%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Prulink Emerging Markets
|
1.827 |
1.827 |
1.827 |
1.827 |
0.02
|
1.00%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Prulink Singapore Growth Fund
|
1.94 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
0.01
|
0.67%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Prulink Asian American Managed Fund
|
2.216 |
2.216 |
2.216 |
2.216 |
0.01
|
0.45%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Ap7 Aktiefond
|
776.37 |
776.37 |
776.37 |
776.37 |
5.09
|
0.66%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Ap7 Räntefond
|
115.54 |
115.54 |
115.54 |
115.54 |
0.09
|
0.08%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Storebrand Usa A Sek
|
655.724 |
655.724 |
655.724 |
655.724 |
4.89
|
0.75%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Spp Generation 60-tal
|
906.19 |
906.19 |
906.19 |
906.19 |
3.58
|
0.40%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Spp Generation 70-tal
|
463.296 |
463.296 |
463.296 |
463.296 |
2.51
|
0.54%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Robeco High Yield Bonds Dh Chf
|
149.19 |
149.19 |
149.19 |
149.19 |
0.20
|
0.13%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (chf Hedged) P-acc
|
164.87 |
164.87 |
164.87 |
164.87 |
0.02
|
0.01%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (chf Hedged) Q-acc
|
134.69 |
134.69 |
134.69 |
134.69 |
0.02
|
0.01%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (chf Hedged) I-x-acc
|
198.97 |
198.97 |
198.97 |
198.97 |
0.02
|
0.01%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (chf Hedged) I-a3-acc
|
171.17 |
171.17 |
171.17 |
171.17 |
0.02
|
0.01%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B
|
3307.255 |
3307.255 |
3307.255 |
3307.255 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Fondo Mutuo Principal Deuda Internacional G
|
2097.66 |
2097.66 |
2097.66 |
2097.66 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica A
|
2524.934 |
2524.934 |
2524.934 |
2524.934 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica D
|
2362.951 |
2362.951 |
2362.951 |
2362.951 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica I
|
2194.03 |
2194.03 |
2194.03 |
2194.03 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Al Ataa Saudi Equity Fund Sar
|
23.76 |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
0.17
|
0.72%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Snb Capital Gcc Trading Equity Fund
|
2.28 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
0.03
|
1.33%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Snb Capital Gcc Growth And Income Fund
|
2.67 |
2.67 |
2.67 |
2.67 |
0.02
|
0.75%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Snb Capital Saudi Small And Mid-cap Equity
|
7.15 |
7.15 |
7.15 |
7.15 |
0.07
|
0.99%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Al Raed Saudi Equity Fund
|
85.99 |
85.99 |
85.99 |
85.99 |
0.61
|
0.71%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
United Gcc Fund
|
1.685 |
1.685 |
1.685 |
1.685 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/06
Убакыт 22:33
|
|
Bankmuscat Oryx Fund
|
3.345 |
3.345 |
3.345 |
3.345 |
0.00
|
0.00%
|
2025/01/08
Убакыт 22:38
|
|
Bankmuscat Money Market Fund
|
1.408 |
1.408 |
1.408 |
1.408 |
0.00
|
0.00%
|
2025/01/08
Убакыт 22:38
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Carmignac Patrimoine A Eur Acc
|
733.93 |
733.93 |
733.93 |
733.93 |
0.57
|
0.08%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Carmignac Patrimoine E Eur Acc
|
176.52 |
176.52 |
176.52 |
176.52 |
0.14
|
0.08%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Carmignac Patrimoine A Eur Ydis
|
119.98 |
119.98 |
119.98 |
119.98 |
0.09
|
0.08%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Carmignac Investissement A Eur Acc
|
2274.38 |
2274.38 |
2274.38 |
2274.38 |
4.21
|
0.19%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Carmignac Investissement E Eur Acc
|
315.15 |
315.15 |
315.15 |
315.15 |
0.59
|
0.19%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Nordea Defensiv A
|
1272.414 |
1272.414 |
1272.414 |
1272.414 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Nordea Defensiv I Vekst (nok)
|
1319.996 |
1319.996 |
1319.996 |
1319.996 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Nordea Maailma Osinko B K Eur
|
32.839 |
32.839 |
32.839 |
32.839 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Nordea Nordic Small Cap K Nok
|
307.92 |
307.92 |
307.92 |
307.92 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Nordea Innovation Stars Fund Ag-sek
|
164.456 |
164.456 |
164.456 |
164.456 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Al Rayan Gcc Fund
|
2.768 |
2.768 |
2.768 |
2.768 |
0.01
|
0.36%
|
2025/02/10
Убакыт 7:34
|
|
Qinvest Johcm Sharia'a Fund
|
1384.35 |
1384.35 |
1384.35 |
1384.35 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 19:08
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Fidelity Canadian Bond Sr F
|
13.35 |
13.35 |
13.35 |
13.35 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 13:02
|
|
Fidelity Global Balanced Portfolio B
|
18.31 |
18.31 |
18.31 |
18.31 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 13:02
|
|
Fidelity Global Balanced Portfolio F
|
18.4 |
18.4 |
18.4 |
18.4 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 13:02
|
|
Fidelity Canadian Growth Company Sr A
|
105.132 |
105.132 |
105.132 |
105.132 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 13:02
|
|
Fidelity Canadian Growth Company Sr B
|
106.552 |
106.552 |
106.552 |
106.552 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 13:02
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Kim Navigator Equity 1 A
|
1328.25 |
1328.25 |
1328.25 |
1328.25 |
0.93
|
0.07%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Kim Navigator Equity 1 C1
|
1266.09 |
1266.09 |
1266.09 |
1266.09 |
0.83
|
0.07%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Kim Navigator Equity 1 C2
|
1282.13 |
1282.13 |
1282.13 |
1282.13 |
0.85
|
0.07%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Kim Navigator Equity 1 C3
|
1296.47 |
1296.47 |
1296.47 |
1296.47 |
0.87
|
0.07%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Kim Navigator Equity 1 C4
|
1311.01 |
1311.01 |
1311.01 |
1311.01 |
0.90
|
0.07%
|
2025/02/10
Убакыт 7:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Value Partners China Convergence Fund
|
174.04 |
174.04 |
174.04 |
174.04 |
2.56
|
1.49%
|
2025/02/10
Убакыт 13:34
|
|
Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A
|
58.48 |
58.48 |
58.48 |
58.48 |
0.76
|
1.32%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Ahl (cayman) Spc Man Ahl Evolution Class A Usd
|
2.653 |
2.653 |
2.653 |
2.653 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit
|
12.51 |
12.51 |
12.51 |
12.51 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Invesco Sr Global Bond Gp
|
273.87 |
273.87 |
273.87 |
273.87 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Invl Baltic Fund
|
60.28 |
60.28 |
60.28 |
60.28 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Integrum Global Eur Bond
|
16.023 |
16.023 |
16.023 |
16.023 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Integrum Global Usd Bond
|
18.659 |
18.659 |
18.659 |
18.659 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Invl Emerging Europe Bond
|
44.629 |
44.629 |
44.629 |
44.629 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E Pln
|
175.088 |
175.088 |
175.088 |
175.088 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Hsbc Global Investment Funds - Chinese Equity Ec
|
387.509 |
387.509 |
387.509 |
387.509 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Jpmorgan Funds - Asean Equity Fund D (acc) - Pln
|
632.71 |
632.71 |
632.71 |
632.71 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Hsbc Global Investment Funds - Euroland Growth M1c
|
107.806 |
107.806 |
107.806 |
107.806 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Hsbc Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity Smaller Companies Ec
|
316.046 |
316.046 |
316.046 |
316.046 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Amundi Index Solutions - Amundi Msci Japan Esg Climate Net Zero Ambition Ctb Index Ae-c Eur
|
309.46 |
309.46 |
309.46 |
309.46 |
0.35
|
0.11%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Amundi Index Solutions - Amundi Msci Japan Esg Climate Net Zero Ambition Ctb Index Re-c Eur
|
246.29 |
246.29 |
246.29 |
246.29 |
0.28
|
0.11%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Bnp Paribas Funds Japan Small Cap I Capitalisation
|
25470 |
25470 |
25470 |
25470 |
16.00
|
0.06%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Bnp Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation
|
16754 |
16754 |
16754 |
16754 |
12.00
|
0.07%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Bnp Paribas Funds Japan Small Cap X-capitalisation
|
30714 |
30714 |
30714 |
30714 |
19.00
|
0.06%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Cbl Eastern European Bond R Acc Usd
|
28.17 |
28.17 |
28.17 |
28.17 |
0.01
|
0.04%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Ablv European Corporate Eur Bond
|
11.219 |
11.219 |
11.219 |
11.219 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 23:06
|
|
Prudentis Global Value
|
240.23 |
240.23 |
240.23 |
240.23 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/08
Убакыт 18:08
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Vaneck Bitcoin Etn A
|
51.477 |
51.477 |
51.477 |
51.477 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
B & P Vision-q-selection Europe
|
101.71 |
101.71 |
101.71 |
101.71 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Lgt Funds Sicav - Lgt Em Lc Bond Fund(eur) Im
|
1643.7 |
1643.7 |
1643.7 |
1643.7 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Lgt Multi-assets Sicav - Lgt Alpha Indexing Fund (chf) B
|
1630.94 |
1630.94 |
1630.94 |
1630.94 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Lgt Multi-assets Sicav - Lgt Alpha Indexing Fund (chf) I1
|
1662.4 |
1662.4 |
1662.4 |
1662.4 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Eiger Robotics Fund A Eur Inc
|
155.167 |
155.167 |
155.167 |
155.167 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Eiger Robotics Fund B Eur Inc
|
172.417 |
172.417 |
172.417 |
172.417 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Eiger Absolute Income A Eur Acc
|
54.24 |
54.24 |
54.24 |
54.24 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Aps Income Fund Accumulation
|
180.03 |
180.03 |
180.03 |
180.03 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Aps Income Fund Distribution
|
107.77 |
107.77 |
107.77 |
107.77 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Aham Prs Growth Fund
|
0.712 |
0.712 |
0.712 |
0.712 |
0.00
|
0.28%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Aham Select Dividend Fund
|
0.803 |
0.803 |
0.803 |
0.803 |
0.01
|
1.01%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Aham Select Opportunity Fund
|
1.247 |
1.247 |
1.247 |
1.247 |
0.01
|
0.65%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Aham Absolute Return Fund Ii – Myr
|
1.483 |
1.483 |
1.483 |
1.483 |
0.01
|
0.40%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Aham Select Asia (ex Japan) Quantum Fund
|
1.728 |
1.728 |
1.728 |
1.728 |
0.01
|
0.52%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap Huf
|
146301 |
146301 |
146301 |
146301 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap Huf
|
298620 |
298620 |
298620 |
298620 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf
|
137257 |
137257 |
137257 |
137257 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 10:34
|
|
Erste Stock Techno Vt Huf R01
|
96049.21 |
96049.21 |
96049.21 |
96049.21 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Erste Stock Commodities Huf R01 Vt
|
79905.97 |
79905.97 |
79905.97 |
79905.97 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Siefore Xxi Banorte Básica 85-89 Sa De Cv 1
|
15.245 |
15.245 |
15.245 |
15.245 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. B0-c
|
38.584 |
38.584 |
38.584 |
38.584 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. B0-d
|
37.138 |
37.138 |
37.138 |
37.138 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. B0-e
|
40.524 |
40.524 |
40.524 |
40.524 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. A
|
5.031 |
5.031 |
5.031 |
5.031 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 7:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Reliance Emergent India Fund Class B Series 2 Shares
|
25.553 |
25.553 |
25.553 |
25.553 |
0.02
|
0.09%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Jpmorgan India (acc) - Usd
|
354.8 |
354.8 |
354.8 |
354.8 |
0.10
|
0.03%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Jpmorgan India Smaller Companies (acc) - Usd
|
37.09 |
37.09 |
37.09 |
37.09 |
0.09
|
0.24%
|
2025/02/10
Убакыт 10:34
|
|
Aditya Bsl India Advantage Fund
|
520.18 |
520.18 |
520.18 |
520.18 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Sbi Resurgent India Opps
|
8.77 |
8.77 |
8.77 |
8.77 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 19:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Monaction Europe
|
1924.89 |
1924.89 |
1924.89 |
1924.89 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Monaco Short Term Euro R
|
5705.28 |
5705.28 |
5704.5 |
5705.28 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Monaction Emerging Markets
|
2043.54 |
2043.54 |
2043.54 |
2043.54 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/07
Убакыт 22:34
|
|
Monaco Court Terme Euro R
|
5686.39 |
5686.39 |
5683.03 |
5686.39 |
0.00
|
0.00%
|
2025/01/16
Убакыт 22:35
|
|
Monaco Convertible Bond Europe
|
1104.14 |
1104.14 |
1104.14 |
1104.14 |
0.00
|
0.00%
|
2024/11/13
Убакыт 1:33
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Sanlam Namibia Global Fund
|
3.783 |
3.783 |
3.783 |
3.783 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Sanlam Namibia Value Fund A
|
2.529 |
2.529 |
2.529 |
2.529 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Sanlam Namibia Value Fund B
|
2.532 |
2.532 |
2.532 |
2.532 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Sanlam Namibia Value Fund D
|
2.538 |
2.538 |
2.538 |
2.538 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Sanlam Namibia Global Trust B
|
3.949 |
3.949 |
3.949 |
3.949 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/08
Убакыт 1:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Storebrand Balansert P
|
2176.785 |
2176.785 |
2176.785 |
2176.785 |
7.84
|
0.36%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Storebrand Likviditet B
|
10091.922 |
10091.922 |
10091.922 |
10091.922 |
0.89
|
0.01%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Storebrand Global Indeks B
|
7247.026 |
7247.026 |
7247.026 |
7247.026 |
51.42
|
0.71%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Dnb Obligasjon B
|
10258.022 |
10258.022 |
10258.022 |
10258.022 |
18.84
|
0.18%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Storebrand Offensiv
|
503.378 |
503.378 |
503.378 |
503.378 |
2.44
|
0.48%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Bnz Kiwisaver Balanced Fund
|
2.223 |
2.223 |
2.223 |
2.223 |
0.00
|
0.05%
|
2025/02/10
Убакыт 13:06
|
|
Bnz Kiwisaver Moderate Fund
|
1.911 |
1.911 |
1.911 |
1.911 |
0.00
|
0.10%
|
2025/02/10
Убакыт 13:06
|
|
Milford Dynamic Fund
|
3.634 |
3.634 |
3.634 |
3.634 |
0.02
|
0.64%
|
2025/02/10
Убакыт 10:05
|
|
Milford Balanced Fund
|
3.485 |
3.485 |
3.485 |
3.485 |
0.01
|
0.26%
|
2025/02/10
Убакыт 10:05
|
|
Pie Global Growth 2 Fund
|
1.482 |
1.482 |
1.482 |
1.482 |
0.00
|
0.20%
|
2025/02/10
Убакыт 10:05
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Optimix Income Fund
|
31.52 |
31.52 |
31.52 |
31.52 |
0.11
|
0.35%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Robeco One Defensief
|
155.54 |
155.54 |
155.54 |
155.54 |
0.20
|
0.13%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Kempen Orange Fund N.v.
|
118.289 |
118.289 |
118.289 |
118.289 |
0.57
|
0.48%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Dd Equity Fund A Eur Acc
|
303.735 |
303.735 |
303.735 |
303.735 |
3.66
|
1.21%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Kempen Profielfonds 2 Klasse N
|
41.548 |
41.548 |
41.548 |
41.548 |
0.13
|
0.31%
|
2025/02/10
Убакыт 16:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Sbi Life - Equity Fund
|
195.147 |
195.147 |
195.147 |
195.147 |
0.13
|
0.07%
|
2025/02/10
Убакыт 7:34
|
|
Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others
|
174.875 |
174.875 |
174.875 |
174.94 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/09
Убакыт 22:35
|
|
Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl
|
100.273 |
100.273 |
100.273 |
100.311 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/09
Убакыт 22:35
|
|
Icici Prudential Liquid Fund Growth
|
376.28 |
376.28 |
376.28 |
376.419 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/09
Убакыт 22:35
|
|
Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Growth
|
379.792 |
379.792 |
379.792 |
379.935 |
0.00
|
0.00%
|
2025/02/09
Убакыт 22:35
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Bea Union Investment Global Bond A
|
116.21 |
116.21 |
116.21 |
116.21 |
0.25
|
0.22%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Aia Mpf - Prime Value Choice Green Fund
|
313.48 |
313.48 |
313.48 |
313.48 |
2.47
|
0.79%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Bct (mpf) Pro Choice-bct (pro) Asian Equity Fund
|
3.816 |
3.816 |
3.816 |
3.816 |
0.02
|
0.63%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Fidelity Retirement Master Trust-global Equity Fund
|
41.375 |
41.375 |
41.375 |
41.375 |
0.15
|
0.36%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Fidelity Global Investment Fund - Hong Kong Equity Fund B
|
13.79 |
13.79 |
13.79 |
13.79 |
0.17
|
1.25%
|
2025/02/10
Убакыт 16:34
|
|
Көрсөткүч |
Мааниси |
Мурунку |
Төмөн |
Бийик |
Өзгөртүү |
% Өзгөртүү |
Убакыт |
Диаграмма |
Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund
|
4.31 |
4.31 |
4.31 |
4.31 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 22:33
|
|
Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund
|
10.43 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 19:08
|
|
Allianz Aggressive Strategy (domestic Equities) Mutual Fund
|
5.801 |
5.801 |
5.801 |
5.801 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 2:05
|
|
European Reliance Growth Domestic Equity Fund
|
14.717 |
14.717 |
14.717 |
14.717 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 1:04
|
|
3k Balanced Fund (retail Share Class)
|
6.276 |
6.276 |
6.276 |
6.276 |
0.00
|
0.00%
|
2024/09/09
Убакыт 0:34
|
|